ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 534,604 | 105,400 |
| コール・ローン | 14,186,013 | 12,941,951 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,842,745 | 2,487,069,951 |
| 未収入金 | 14,239,246 | 20,321,978 |
| 流動資産計 | 2,934,802,608 | 2,520,439,280 |
| 資産の部合計 | 2,934,802,608 | 2,520,439,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,999,562 | 12,237,165 |
| 未払解約金 | － | 7,835,402 |
| 未払受託者報酬 | 493,945 | 435,301 |
| 未払委託者報酬 | 14,654,539 | 12,915,247 |
| その他未払費用 | 131,649 | 117,785 |
| 流動負債計 | 29,279,695 | 33,540,900 |
| 負債の部合計 | 29,279,695 | 33,540,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,799,912,441 | 2,447,433,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,610,472 | 39,465,375 |
| 純資産の部合計 | 2,905,522,913 | 2,486,898,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,934,802,608 | 2,520,439,280 |
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