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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」	(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,869,865,794円
Ⅱ 負債総額	3,093,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,866,772,769円
Ⅳ 発行済数量	2,765,336,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0367円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年9月15日)

開示資料

決算

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