- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,306,727,242 | 222,799,196 | 4,083,928,046 |
| 第2計算期間 | 0 | 687,719,043 | 3,396,209,003 |
| 第3計算期間 | 0 | 342,231,905 | 3,053,977,098 |
| 第4計算期間 | 0 | 93,033,777 | 2,960,943,321 |
| 第5計算期間 | 0 | 161,030,880 | 2,799,912,441 |
| 第6計算期間 | 0 | 352,479,436 | 2,447,433,005 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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