有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

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【提出】
2021/09/21 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
(2021年7月末現在)
Ⅰ 資産総額351,747,842円
Ⅱ 負債総額479,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)351,268,495円
Ⅳ 発行済数量346,195,772口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0147円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

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