有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(2021年7月末現在)
(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 290,141,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,767,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,652,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628 | 円 |
(参考)米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 641,807,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,805,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,074,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1583 | 円 |