有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2017年3月31日～2017年6月26日)	534,883,169	0
第2期(2017年6月27日～2017年12月25日)	0	54,020,390
第3期(2017年12月26日～2018年6月25日)	0	22,187,514
第4期(2018年6月26日～2018年12月25日)	0	50,710,514
第5期(2018年12月26日～2019年6月25日)	0	26,809,649
第6期(2019年6月26日～2019年12月25日)	0	40,086,443
第7期(2019年12月26日～2020年6月25日)	0	22,967,361
第8期(2020年6月26日～2020年12月25日)	0	33,075,585
第9期(2020年12月26日～2021年6月25日)	0	4,366,895

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
社債券	アメリカ	504,356,865	78.58%
	ドイツ	43,582,428	6.79%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,865,725	14.63%
純資産総額		641,805,018	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	YUM! BRANDS INC	社債券	575,000	11,092.65	10,949.00	3.7500	9.81%
	アメリカ	-		63,782,791	62,956,750	2021/08/02
2	KB HOME	社債券	565,000	11,380.06	11,024.21	7.0000	9.70%
	アメリカ	-		64,297,351	62,286,840	2021/09/15
3	FORD MOTOR COMPANY	社債券	545,000	11,550.57	11,070.09	9.2150	9.40%
	アメリカ	-		62,950,618	60,332,022	2021/09/15
4	CSC HOLDINGS LLC	社債券	530,000	11,402.67	11,149.36	6.7500	9.21%
	アメリカ	-		60,434,177	59,091,643	2021/11/15
5	SOUTHERN POWER CO	社債券	535,000	11,033.52	11,022.57	2.5000	9.19%
	アメリカ	-		59,029,365	58,970,788	2021/12/15
6	SPRINT CORP	社債券	525,000	11,195.35	11,040.53	7.2500	9.03%
	アメリカ	-		58,775,600	57,962,801	2021/09/15
7	EASTMAN CHEMICAL CO	社債券	505,000	11,083.67	11,065.82	3.5000	8.71%
	アメリカ	-		55,972,547	55,882,420	2021/12/01
8	DEUTSCHE BANK NY	社債券	395,000	11,056.00	11,033.52	4.2500	6.79%
	ドイツ	-		43,671,214	43,582,428	2021/10/14
9	DAIMLER FINANCE NA LLC	社債券	285,000	11,017.75	10,996.95	3.8750	4.88%
	アメリカ	-		31,400,615	31,341,326	2021/09/15
10	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	285,000	10,978.01	10,966.18	1.9000	4.87%
	アメリカ	-		31,287,342	31,253,641	2021/09/14
11	NAVIOS MARITIME ACQ CORP	社債券	270,000	7,301.55	8,992.08	8.1250	3.78%
	アメリカ	-		19,714,211	24,278,630	2021/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
社債券	85.37%
合計	85.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。