米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり…

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【提出】: 2021/09/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【投資状況】
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12)	日本	290,084,302	100.11%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△316,963	△0.11%
純資産総額		289,767,339	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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