有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	21,987,038	0
第3計算期間	816,750,378	808,799,125
第4計算期間	1,970,995,928	1,668,056,539
第5計算期間	762,009,014	810,345,465
第6計算期間	1,043,814,417	63,579,745
第7計算期間	6,874,274,786	6,495,535,854
第8計算期間	6,758,588,320	6,703,901,813
第9計算期間	4,921,775,792	4,270,181,978

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		641,093,045,760	98.39
	内 日本	641,093,045,760	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,504,650,483	1.61
純資産総額		651,597,696,243	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,502,260,000	1.61
	内 日本	10,502,260,000	1.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	777,600	46,977.50 36,529,710,000	82,330.00 64,019,808,000	9.83
2	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	2,332,800	15,571.24 36,324,605,280	26,170.00 61,049,376,000	9.37
3	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	7,776,000	4,537.06 35,280,214,800	7,491.00 58,250,016,000	8.94
4	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	972,000	26,486.44 25,744,823,400	52,420.00 50,952,240,000	7.82
5	T D K	日本	株式	電気機器	4,860,000	2,098.30 10,197,780,000	4,108.00 19,964,880,000	3.06
6	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	226,800	19,132.75 4,339,308,155	65,850.00 14,934,780,000	2.29
7	イビデン	日本	株式	電気機器	648,000	7,170.91 4,646,754,930	23,000.00 14,904,000,000	2.29
8	ファナック	日本	株式	電気機器	1,620,000	4,281.65 6,936,273,750	7,892.00 12,785,040,000	1.96
9	信越化学	日本	株式	化学	1,620,000	4,727.16 7,658,006,000	7,758.00 12,567,960,000	1.93
10	KDDI	日本	株式	情報・通信業	3,888,000	2,485.68 9,664,363,200	2,738.50 10,647,288,000	1.63
11	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	972,000	7,865.94 7,645,695,900	10,570.00 10,274,040,000	1.58
12	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	1,944,000	2,451.30 4,765,336,000	4,771.00 9,274,824,000	1.42
13	京 セ ラ	日本	株式	電気機器	2,592,000	2,049.33 5,311,874,800	3,483.00 9,027,936,000	1.39
14	中外製薬	日本	株式	医薬品	972,000	6,993.69 6,797,875,650	7,892.00 7,671,024,000	1.18
15	ダイキン工業	日本	株式	機械	324,000	17,568.70 5,692,261,500	23,285.00 7,544,340,000	1.16
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	777,600	2,673.85 2,079,189,000	9,625.00 7,484,400,000	1.15
17	豊田通商	日本	株式	卸売業	972,000	4,254.70 4,135,573,500	6,930.00 6,735,960,000	1.03
18	テ ル モ	日本	株式	精密機器	2,592,000	2,438.33 6,320,154,800	2,401.00 6,223,392,000	0.96
19	コナミグループ	日本	株式	情報・通信業	324,000	21,388.29 6,929,808,550	18,930.00 6,133,320,000	0.94
20	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	1,620,000	3,456.20 5,599,049,230	3,444.00 5,579,280,000	0.86
21	レーザーテック	日本	株式	電気機器	129,600	20,281.77 2,628,518,460	40,130.00 5,200,848,000	0.80
22	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	1,620,000	2,954.38 4,786,110,500	3,042.00 4,928,040,000	0.76
23	三菱商事	日本	株式	卸売業	972,000	3,667.62 3,564,926,700	5,065.00 4,923,180,000	0.76
24	日東電工	日本	株式	化学	1,620,000	3,413.49 5,529,857,750	2,990.50 4,844,610,000	0.74
25	太陽誘電	日本	株式	電気機器	324,000	3,191.03 1,033,893,850	14,815.00 4,800,060,000	0.74
26	HOYA	日本	株式	精密機器	162,000	20,959.25 3,395,399,375	27,080.00 4,386,960,000	0.67
27	ディスコ	日本	株式	機械	64,800	48,558.51 3,146,591,490	65,090.00 4,217,832,000	0.65
28	セコム	日本	株式	サービス業	648,000	5,594.93 3,625,520,700	6,350.00 4,114,800,000	0.63
29	住友電工	日本	株式	非鉄金属	324,000	4,531.87 1,468,327,650	12,585.00 4,077,540,000	0.63
30	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	324,000	8,322.59 2,696,521,050	11,715.00 3,795,660,000	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.39%
合計	98.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.07%
建設業	1.40%
食料品	2.02%
繊維製品	0.08%
パルプ・紙	0.04%
化学	4.53%
医薬品	3.84%
石油・石炭製品	0.20%
ゴム製品	0.52%
ガラス・土石製品	0.78%
鉄鋼	0.03%
非鉄金属	2.92%
金属製品	0.02%
機械	4.01%
電気機器	36.34%
輸送用機器	2.47%
精密機器	2.08%
その他製品	1.32%
電気・ガス業	0.15%
陸運業	0.56%
海運業	0.27%
空運業	0.15%
情報・通信業	12.79%
卸売業	3.43%
小売業	11.67%
銀行業	0.75%
証券、商品先物取引業	0.14%
保険業	0.97%
その他金融業	0.71%
不動産業	0.95%
サービス業	3.11%
合計	98.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	NK225 先物 0806月	買建	158	9,349,558,700	10,502,260,000	1.61%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績