有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,466,456	0
第2計算期間	1,162,584,923	0
第3計算期間	3,354,512,466	1,902,942,421
第4計算期間	12,869,207,903	8,550,242,735
第5計算期間	5,926,265,855	5,738,199,717
第6計算期間	3,696,975,613	3,458,845,184
第7計算期間	5,497,831,929	4,332,260,406
第8計算期間	12,945,394,819	8,182,585,638
第9計算期間	16,814,410,901	13,245,652,853

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		189,317,118,670	93.34
	内 香港	953,728,565	0.47
	内 シンガポール	818,180,562	0.40
	内 イスラエル	600,321,292	0.30
	内 ノルウェー	358,772,044	0.18
	内 スウェーデン	1,889,405,464	0.93
	内 デンマーク	882,619,630	0.44
	内 イギリス	7,063,258,194	3.48
	内 アイルランド	215,561,512	0.11
	内 オランダ	2,770,938,980	1.37
	内 ベルギー	545,085,579	0.27
	内 フランス	4,720,995,251	2.33
	内 ドイツ	4,389,419,771	2.16
	内 スイス	4,481,632,680	2.21
	内 ポルトガル	98,505,681	0.05
	内 スペイン	1,848,593,543	0.91
	内 イタリア	1,613,172,381	0.80
	内 フィンランド	640,752,924	0.32
	内 オーストリア	156,847,026	0.08
	内 カナダ	6,952,259,923	3.43
	内 アメリカ	145,361,039,999	71.67
	内 オーストラリア	2,856,902,650	1.41
	内 ニュージーランド	99,125,019	0.05
投資証券		3,052,350,666	1.50
	内 香港	47,666,586	0.02
	内 シンガポール	46,999,480	0.02
	内 イギリス	41,110,600	0.02
	内 フランス	66,183,097	0.03
	内 アメリカ	2,596,874,226	1.28
	内 オーストラリア	253,516,677	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,448,247,785	5.15
純資産総額		202,817,717,121	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,762,716,099	6.79
	内 イギリス	582,280,959	0.29
	内 ドイツ	1,953,292,811	0.96
	内 カナダ	418,365,648	0.21
	内 アメリカ	10,513,559,653	5.18
	内 オーストラリア	295,217,028	0.15
為替予約取引(買建)		239,022,600	0.12
	内 日本	239,022,600	0.12
為替予約取引(売建)		184,147,295,094	△90.79
	内 日本	184,147,295,094	△90.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	342,210	29,756.83 10,183,107,969	34,149.30 11,686,234,520	5.76
2	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	206,863	41,699.13 8,626,019,815	49,810.96 10,304,046,460	5.08
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	99,316	74,831.37 7,431,966,785	68,057.93 6,759,241,982	3.33
4	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	135,285	39,112.55 5,291,357,152	43,672.86 5,908,282,865	2.91
5	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	81,788	53,173.77 4,348,989,858	62,182.82 5,085,808,539	2.51
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	63,340	56,286.34 3,565,184,356	67,992.58 4,306,650,410	2.12
7	ALPHABET INC CLASS C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	68,380	53,259.37 3,641,884,625	61,543.66 4,208,355,936	2.07
8	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	30,607	101,886.07 3,118,430,697	101,258.87 3,099,230,329	1.53
9	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	39,786	71,158.39 2,831,109,688	70,466.31 2,803,572,968	1.38
10	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	株式	情報技術	15,846	58,851.72 932,566,443	147,199.85 2,332,528,867	1.15
11	ELI LILLY	アメリカ	株式	ヘルスケア	11,285	171,147.56 1,931,400,897	179,600.65 2,026,793,358	1.00
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ	株式	情報技術	22,927	34,985.46 802,112,711	82,578.36 1,893,274,177	0.93
13	JPMORGAN CHASE	アメリカ	株式	金融	38,329	51,286.12 1,965,749,460	47,295.79 1,812,800,515	0.89
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	アメリカ	株式	金融	19,319	79,276.28 1,531,540,564	76,095.97 1,470,098,118	0.72
15	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	5,392	205,109.55 1,105,950,843	258,253.06 1,392,500,500	0.69
16	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	59,329	20,212.40 1,199,187,619	23,423.95 1,389,719,791	0.69
17	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	33,894	33,788.60 1,145,235,126	36,787.21 1,246,865,764	0.61
18	VISA INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	23,720	54,278.51 1,287,489,365	51,793.78 1,228,548,473	0.61
19	INTEL CORPORATION	アメリカ	株式	情報技術	63,541	7,603.06 483,112,072	19,268.65 1,224,349,741	0.60
20	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	61,667	18,961.83 1,169,325,284	18,951.47 1,168,680,362	0.58
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	55,580	12,010.51 667,545,467	18,910.02 1,051,019,445	0.52
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	6,280	151,402.01 950,805,469	158,624.92 996,164,548	0.49
23	MASTERCARD INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	11,938	89,241.50 1,065,365,374	78,698.81 939,506,424	0.46
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	6,618	103,055.83 682,024,145	141,485.72 936,352,504	0.46
25	LAM RESEARCH CORP	アメリカ	株式	情報技術	17,690	35,763.45 632,655,841	50,686.02 896,635,694	0.44
26	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	24,859	34,948.80 868,794,813	34,847.43 866,272,404	0.43
27	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	59,600	14,185.55 845,461,494	13,764.92 820,389,256	0.40
28	APPLIED MATERIAL INC	アメリカ	株式	情報技術	11,118	50,198.76 558,110,002	71,674.49 796,877,038	0.39
29	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	24,260	31,995.62 776,214,094	32,467.74 787,667,445	0.39
30	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	26,981	26,249.77 708,248,866	29,173.15 787,120,806	0.39

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.34%
投資証券	1.50%
合計	94.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.78%
素材	3.20%
資本財・サービス	9.95%
一般消費財・サービス	8.49%
生活必需品	4.87%
ヘルスケア	8.32%
金融	14.36%
情報技術	29.30%
コミュニケーション・サービス	8.42%
公益事業	2.45%
不動産	0.21%
合計	93.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI JUN 26	買建	174	10,309,014,928	10,513,559,653	5.18%
	イギリス	FTSE 100 INDEX JUN 26	買建	26	583,058,118	582,280,959	0.29%
	オーストラリア	SPI 200 JUN 26	買建	12	299,759,460	295,217,028	0.15%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX JUN 26	買建	9	415,625,986	418,365,648	0.21%
	ドイツ	SWISS MKT IX JUN 26	買建	15	405,995,945	411,652,005	0.20%
		EURO STOXX 50 JUN 26	買建	137	1,525,454,875	1,541,640,806	0.76%
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,500,000	239,015,700	239,022,600	0.12%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2026年6月	売建	20,839,900	352,165,407	358,419,188	△0.18%
		米ドル売/円買 2026年6月	売建	888,097,500	139,104,634,024	141,418,336,846	△69.73%
		豪ドル売/円買 2026年6月	売建	27,625,400	3,114,354,565	3,148,886,744	△1.55%
		英ポンド売/円買 2026年6月	売建	31,928,000	6,802,397,178	6,835,372,928	△3.37%
		イスラエル・シュケル売/円買 2026年6月	売建	8,278,500	440,283,744	466,304,725	△0.23%
		ユーロ売/円買 2026年6月	売建	87,538,800	16,106,992,651	16,244,688,915	△8.01%
		デンマーク・クローネ売/円買 2026年6月	売建	34,167,600	841,288,574	848,480,594	△0.42%
		シンガポール・ドル売/円買 2026年6月	売建	5,902,200	727,924,249	736,819,433	△0.36%
		スイス・フラン売/円買 2026年6月	売建	21,163,300	4,258,836,734	4,303,400,446	△2.12%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2026年6月	売建	963,600	89,287,159	91,284,911	△0.05%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2026年6月	売建	97,499,000	1,655,903,139	1,678,591,533	△0.83%
		香港ドル売/円買 2026年6月	売建	49,242,200	986,136,235	1,001,064,380	△0.49%
		カナダ・ドル売/円買 2026年6月	売建	60,718,800	7,012,692,489	7,015,644,451	△3.46%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績