有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	18,852,947	0
第2計算期間	1,383,614,307	0
第3計算期間	14,932,722,296	4,098,050,663
第4計算期間	31,728,087,266	23,677,730,208
第5計算期間	7,679,681,362	20,339,945,076
第6計算期間	11,384,539,682	1,152,705,931
第7計算期間	11,600,215,353	11,762,616,828
第8計算期間	11,562,078,814	12,454,062,311
第9計算期間	29,874,378,732	16,175,701,743

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		155,146,956,595	98.66
	内 ユーロ	44,924,617,250	28.57
	内 韓国	532,469,748	0.34
	内 中国	19,994,974,773	12.71
	内 シンガポール	479,352,677	0.30
	内 マレーシア	785,444,604	0.50
	内 イスラエル	539,704,277	0.34
	内 ノルウェー	244,894,747	0.16
	内 スウェーデン	242,211,639	0.15
	内 デンマーク	327,924,778	0.21
	内 イギリス	8,915,589,520	5.67
	内 ポーランド	986,519,646	0.63
	内 カナダ	3,261,555,046	2.07
	内 アメリカ	70,181,236,660	44.63
	内 メキシコ	1,355,672,313	0.86
	内 オーストラリア	2,037,127,173	1.30
	内 ニュージーランド	337,661,744	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,113,840,199	1.34
純資産総額		157,260,796,794	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,180,352,016	0.75
	内 ドイツ	1,180,352,016	0.75
為替予約取引(買建)		304,989,369	0.19
	内 日本	304,989,369	0.19
為替予約取引(売建)		157,536,051,587	△100.18
	内 日本	157,536,051,587	△100.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,000,000	96.51 1,384,517,326	98.00 1,405,920,215	2.250000 2027/08/15	0.89
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,950,000	105.08 1,331,547,088	103.08 1,306,292,778	6.125000 2027/11/15	0.83
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	94.33 1,202,933,764	95.23 1,214,347,780	0.500000 2027/10/31	0.77
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	101.35 1,130,806,800	100.46 1,120,929,301	4.250000 2029/06/30	0.71
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,300,000	100.11 1,005,310,114	99.21 996,304,492	4.125000 2032/11/15	0.63
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.77 887,282,688	94.91 907,662,294	1.250000 2028/04/30	0.58
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	92.61 885,752,544	94.16 900,575,814	1.750000 2029/01/31	0.57
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,500,000	101.10 886,340,693	101.16 886,831,614	4.500000 2029/05/31	0.56
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	99.61 793,865,803	99.88 796,065,385	3.750000 2027/04/30	0.51
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	92.97 740,924,415	95.12 758,106,657	1.250000 2028/03/31	0.48
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	99.13 758,446,556	99.03 757,689,055	4.250000 2034/11/15	0.48
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	5,000,000	91.46 728,890,470	93.73 747,029,052	1.000000 2028/07/31	0.48
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.96 724,198,409	100.01 717,362,588	4.000000 2027/12/15	0.46
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.62 721,709,850	99.75 715,526,415	3.875000 2028/03/15	0.45
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	99.43 713,216,854	99.48 713,525,274	3.750000 2028/05/15	0.45
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,800,000	92.09 704,608,359	92.86 710,499,414	2.875000 2032/05/15	0.45
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,500,000	100.73 722,506,466	98.68 707,851,786	4.250000 2035/08/15	0.45
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,000,000	84.64 674,538,480	86.80 691,752,600	0.875000 2030/11/15	0.44
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	95.50 685,000,042	96.31 690,816,980	2.625000 2029/02/15	0.44
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	92.33 662,291,749	95.12 682,260,128	0.625000 2027/11/30	0.43
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,900,000	85.37 666,811,571	87.19 681,018,161	1.125000 2031/02/15	0.43
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,300,000	97.69 669,550,091	98.55 675,500,717	2.375000 2027/05/15	0.43
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,300,000	97.39 667,488,660	97.83 670,524,880	3.125000 2028/11/15	0.43
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,200,000	99.42 665,577,046	98.79 661,364,577	4.250000 2035/05/15	0.42
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,500,000	89.51 642,079,503	91.12 653,569,928	1.500000 2030/02/15	0.42
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,600,000	87.05 638,304,032	88.68 650,262,426	1.625000 2031/05/15	0.41
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	101.74 648,666,295	101.62 647,907,598	4.625000 2035/02/15	0.41
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	102.33 652,434,274	101.48 647,046,892	4.625000 2029/04/30	0.41
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	4,000,000	99.60 635,067,140	99.66 635,392,296	3.875000 2028/07/15	0.40
30	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,600,000	92.90 620,934,671	93.54 625,218,961	0.500000 2029/05/25	0.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.66%
合計	98.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
債券先物取引	ドイツ	EURO-SCHATZ JUN 26	買建	60	1,178,540,717	1,180,352,016	0.75%
為替予約取引	日本	マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月	買建	990,000	39,770,478	39,721,869	0.03%
		韓国ウォン買/円売 2026年6月	買建	2,500,000,000	265,350,000	265,267,500	0.17%
		韓国ウォン売/円買 2026年7月	売建	7,823,296,000	828,487,046	828,447,929	△0.53%
		デンマーク・クローネ売/円買 2026年6月	売建	13,334,000	327,753,720	331,164,557	△0.21%
		ユーロ売/円買 2026年6月	売建	244,361,000	44,903,783,309	45,356,236,186	△28.84%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2026年6月	売建	3,884,000	357,856,224	368,043,956	△0.23%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2026年6月	売建	16,270,000	273,316,476	279,980,668	△0.18%
		米ドル売/円買 2026年6月	売建	447,260,000	70,028,987,797	71,251,559,367	△45.31%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2026年6月	売建	23,170,000	997,834,586	1,016,794,597	△0.65%
		豪ドル売/円買 2026年6月	売建	18,176,000	2,045,159,856	2,072,909,184	△1.32%
		オフショア人民元売/円買 2026年6月	売建	860,020,000	19,755,296,316	20,223,284,296	△12.86%
		英ポンド売/円買 2026年6月	売建	41,671,000	8,860,134,278	8,925,257,295	△5.68%
		イスラエル・シュケル売/円買 2026年6月	売建	9,746,000	516,016,589	549,212,439	△0.35%
		マレーシア・リンギット売/円買 2026年6月	売建	18,880,000	755,761,076	756,196,864	△0.48%
		シンガポール・ドル売/円買 2026年6月	売建	4,103,000	504,719,466	512,270,217	△0.33%
		カナダ・ドル売/円買 2026年6月	売建	29,111,000	3,349,074,061	3,364,329,159	△2.14%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2026年6月	売建	14,140,000	239,289,806	243,463,934	△0.15%
		メキシコ・ペソ売/円買 2026年6月	売建	158,488,000	1,415,345,362	1,456,900,939	△0.93%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績