有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	83,995,237	74,191,315
第4計算期間	9,243,518,976	9,202,608,333
第5計算期間	15,970,263,749	11,096,272,833
第6計算期間	3,239,365,115	972,898,169
第7計算期間	4,176,709,431	4,265,862,658
第8計算期間	8,719,913,600	6,428,331,301
第9計算期間	20,351,059,548	10,593,099,662

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内 ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内 韓国	1,696,418,691	0.40
	内 中国	53,074,116,994	12.52
	内 シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内 マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内 イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内 ノルウェー	601,305,964	0.14
	内 スウェーデン	651,014,916	0.15
	内 デンマーク	782,715,986	0.18
	内 イギリス	23,405,977,482	5.52
	内 ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内 カナダ	8,870,962,053	2.09
	内 アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内 メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内 オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内 ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内 日本	2,326,247,819	0.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	14,700,000	100.15 2,346,671,444	99.17 2,323,796,699	3.500000 2028/01/31	0.55
2	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	85,000,000	100.69 2,012,772,012	100.68 2,012,632,087	1.850000 2027/05/15	0.47
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,500,000	98.56 1,806,663,335	97.83 1,793,337,534	2.875000 2028/05/15	0.42
4	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	73,000,000	101.76 1,747,070,693	102.27 1,755,722,957	2.050000 2029/04/15	0.41
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,800,000	104.82 1,804,423,556	101.62 1,749,350,516	4.625000 2035/02/15	0.41
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,500,000	99.61 1,667,084,715	96.58 1,616,508,674	3.875000 2034/08/15	0.38
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	102.07 1,659,464,120	99.21 1,613,064,416	4.125000 2032/11/15	0.38
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	104.38 1,663,840,332	101.10 1,611,448,839	4.500000 2033/11/15	0.38
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	98.31 1,614,041,361	97.48 1,600,411,400	4.125000 2036/02/15	0.38
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,200,000	100.81 1,639,011,832	97.76 1,589,474,377	4.000000 2034/02/15	0.38
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	102.26 1,630,033,713	99.03 1,578,518,865	4.250000 2034/11/15	0.37
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,800,000	98.97 1,546,056,620	96.64 1,509,538,060	4.000000 2035/11/15	0.36
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	102.08 1,545,776,174	98.79 1,495,943,687	4.250000 2035/05/15	0.35
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	87.58 1,437,963,503	86.37 1,418,000,224	1.250000 2031/08/15	0.33
15	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	58,000,000	102.77 1,401,791,449	102.91 1,403,660,086	2.370000 2029/01/15	0.33
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	100.21 1,437,551,161	97.31 1,395,950,371	3.875000 2033/08/15	0.33
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,800,000	99.98 1,402,355,209	99.33 1,393,360,602	3.500000 2027/10/31	0.33
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.72 1,410,614,037	99.60 1,381,187,828	4.000000 2030/02/28	0.33
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	87.63 1,396,830,204	86.29 1,375,471,944	1.375000 2031/11/15	0.32
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.67 1,409,955,568	98.68 1,368,513,454	4.250000 2035/08/15	0.32
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	103.40 1,400,987,095	100.14 1,356,711,741	4.375000 2034/05/15	0.32
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	87.72 1,370,236,938	86.80 1,355,835,096	0.875000 2030/11/15	0.32
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	101.45 1,374,527,558	99.81 1,352,295,044	4.000000 2029/01/31	0.32
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,500,000	100.16 1,357,036,697	99.11 1,342,770,694	3.875000 2030/04/30	0.32
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,300,000	101.57 1,343,733,569	99.73 1,319,470,905	4.000000 2029/07/31	0.31
26	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	55,000,000	99.51 1,287,192,030	100.32 1,297,647,978	1.430000 2030/01/25	0.31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.54 1,282,082,155	99.92 1,274,112,655	3.875000 2027/07/31	0.30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	100.01 1,275,260,263	98.74 1,259,155,497	3.500000 2028/10/15	0.30
29	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	52,000,000	100.57 1,229,924,350	101.61 1,242,568,809	1.790000 2032/03/25	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	97.56 1,244,095,144	97.22 1,239,748,171	3.500000 2031/02/28	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	97.91%
合計	97.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	韓国ウォン買/円売 2026年6月	買建	9,991,200,000	1,059,167,112	1,060,136,258	0.25%
		ニュージーランド・ドル買/円売 2026年6月	買建	398,000	37,161,817	37,714,082	0.01%
		カナダ・ドル買/円売 2026年6月	買建	408,000	46,959,943	47,152,152	0.01%
		シンガポール・ドル買/円売 2026年6月	買建	429,000	53,194,075	53,561,765	0.01%
		デンマーク・クローネ買/円売 2026年6月	買建	887,000	21,968,329	22,029,620	0.01%
		ユーロ買/円売 2026年6月	買建	750,000	138,753,225	139,208,700	0.03%
		メキシコ・ペソ買/円売 2026年6月	買建	14,465,000	132,276,352	132,969,512	0.03%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2026年6月	買建	1,331,000	22,845,284	22,904,380	0.01%
		米ドル買/円売 2026年6月	買建	1,055,000	167,688,056	168,077,534	0.04%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2026年6月	買建	3,343,000	145,264,325	146,704,546	0.03%
		オフショア人民元買/円売 2026年6月	買建	1,885,000	44,122,007	44,325,586	0.01%
		英ポンド買/円売 2026年6月	買建	1,151,000	246,509,235	246,530,772	0.06%
		イスラエル・シュケル買/円売 2026年6月	買建	798,000	43,935,773	44,969,374	0.01%
		マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月	買建	1,500,000	60,300,000	60,184,650	0.01%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2026年6月	買建	5,795,000	98,359,977	99,778,888	0.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績