有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	2,533,441	0
第2計算期間	315,071,967	0
第3計算期間	1,083,924,855	300,722,332
第4計算期間	3,863,471,660	4,372,122,644
第5計算期間	633,413,235	186,299,155
第6計算期間	1,050,973,291	1,083,131,246
第7計算期間	276,978,902	134,438,138
第8計算期間	1,494,983,095	508,947,181
第9計算期間	2,580,617,335	757,146,121

(注)	当初設定数量は1,000,000口です。

(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,305,619,700	97.19
	内 日本	217,305,619,700	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,277,555,605	2.81
純資産総額		223,583,175,305	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		6,275,270,000	2.81
	内 日本	6,275,270,000	2.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	123,266	144,409.99 17,800,842,297	127,400.00 15,704,088,400	7.02
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	107,184	128,060.43 13,726,030,151	114,300.00 12,251,131,200	5.48
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	105,965	120,518.53 12,770,746,858	112,500.00 11,921,062,500	5.33
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	65,028	162,944.03 10,595,924,570	152,600.00 9,923,272,800	4.44
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	59,506	168,716.85 10,039,665,051	159,000.00 9,461,454,000	4.23
6	GLP投資法人	日本	投資証券	67,146	137,531.79 9,234,710,243	133,700.00 8,977,420,200	4.02
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	105,050	92,231.07 9,688,874,134	85,300.00 8,960,765,000	4.01
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	81,321	102,438.99 8,330,441,128	96,100.00 7,814,948,100	3.50
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	63,537	130,340.97 8,281,474,307	120,600.00 7,662,562,200	3.43
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	47,048	180,485.86 8,491,499,161	162,200.00 7,631,185,600	3.41
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	112,648	61,897.67 6,972,649,607	61,300.00 6,905,322,400	3.09
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	86,978	78,097.86 6,792,796,398	76,600.00 6,662,514,800	2.98
13	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	42,020	169,186.51 7,109,217,418	154,000.00 6,471,080,000	2.89
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	56,585	103,715.84 5,868,761,191	95,100.00 5,381,233,500	2.41
15	産業ファンド	日本	投資証券	37,249	149,138.36 5,555,254,919	140,200.00 5,222,309,800	2.34
16	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	60,236	91,660.75 5,521,277,253	82,000.00 4,939,352,000	2.21
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	45,061	119,404.35 5,380,479,680	107,900.00 4,862,081,900	2.17
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	35,231	136,447.28 4,807,174,231	125,900.00 4,435,582,900	1.98
19	API投資法人	日本	投資証券	31,507	146,208.34 4,606,586,248	130,800.00 4,121,115,600	1.84
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	25,587	156,932.65 4,015,435,821	145,700.00 3,728,025,900	1.67
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	40,457	103,287.94 4,178,720,341	91,900.00 3,717,998,300	1.66
22	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	30,917	111,477.24 3,446,542,024	105,600.00 3,264,835,200	1.46
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	23,620	144,042.21 3,402,277,112	129,500.00 3,058,790,000	1.37
24	イオンリート投資	日本	投資証券	24,780	134,962.49 3,344,370,702	122,800.00 3,042,984,000	1.36
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	29,879	114,785.03 3,429,662,197	101,400.00 3,029,730,600	1.36
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	35,865	89,345.31 3,204,369,881	81,600.00 2,926,584,000	1.31
27	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	39,334	76,560.79 3,011,442,246	74,000.00 2,910,716,000	1.30
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,032	170,185.33 3,068,781,953	156,200.00 2,816,598,400	1.26
29	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	20,549	146,789.16 3,016,370,589	132,300.00 2,718,632,700	1.22
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,262	352,689.96 2,913,924,486	318,000.00 2,627,316,000	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.19%
合計	97.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT 先物 0806月	買建	3,467	6,784,919,000	6,275,270,000	2.81%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績