有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:08

【資料】

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【項目】

157項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	275,571,977	1,329,127
第3計算期間	644,244,585	271,413,599
第4計算期間	4,068,922,456	4,575,108,293
第5計算期間	3,792,473,085	949,515,894
第6計算期間	2,073,516,186	2,866,910,155
第7計算期間	1,781,193,842	978,764,230
第8計算期間	4,481,040,966	4,013,440,087
第9計算期間	4,912,799,008	2,056,337,491

(注)	当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		32,095,738,389	97.38
	内 ガーンジィ	76,959,746	0.23
	内 韓国	60,650,097	0.18
	内 香港	286,842,002	0.87
	内 シンガポール	1,052,463,123	3.19
	内 イスラエル	61,198,683	0.19
	内 イギリス	1,222,737,799	3.71
	内 アイルランド	12,238,516	0.04
	内 オランダ	51,011,550	0.15
	内 ベルギー	330,587,332	1.00
	内 フランス	644,091,972	1.95
	内 ドイツ	8,245,114	0.03
	内 スペイン	182,196,528	0.55
	内 イタリア	5,631,266	0.02
	内 カナダ	397,666,657	1.21
	内 アメリカ	25,438,039,881	77.18
	内 オーストラリア	2,227,130,487	6.76
	内 ニュージーランド	38,047,636	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		865,176,963	2.62
純資産総額		32,960,915,352	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,423,233,163	4.32
	内 ドイツ	151,887,518	0.46
	内 アメリカ	1,271,345,645	3.86
為替予約取引(売建)		31,368,853,027	△95.17
	内 日本	31,368,853,027	△95.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	83,251	26,271.77 2,187,155,635	33,518.12 2,790,417,266	8.47
2	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	110,909	17,111.95 1,897,876,148	23,213.55 2,574,592,682	7.81
3	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	11,723	123,848.10 1,451,873,296	170,458.04 1,998,279,622	6.06
4	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	38,803	27,677.91 1,073,989,066	32,957.07 1,278,833,199	3.88
5	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	38,531	26,467.34 1,019,815,872	30,512.02 1,175,658,939	3.57
6	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	109,757	9,225.65 1,012,593,415	9,832.76 1,079,215,238	3.27
7	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	18,846	44,637.16 841,234,643	49,291.35 928,944,923	2.82
8	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	250,702	4,027.29 1,009,653,481	3,511.47 880,333,154	2.67
9	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	56,670	10,928.09 619,299,222	13,674.06 774,909,439	2.35
10	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	35,297	14,584.82 514,804,802	20,215.43 713,544,163	2.16
11	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	25,324	21,745.25 550,679,782	23,240.65 588,546,370	1.79
12	VICI PPTYS INC (REIT)	アメリカ	投資証券	128,673	5,157.06 663,592,668	4,515.51 581,025,338	1.76
13	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	16,894	30,081.99 508,205,303	29,460.05 497,698,147	1.51
14	EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	41,020	10,109.47 414,691,836	10,561.18 433,219,661	1.31
15	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	7,689	40,878.91 314,318,322	44,061.77 338,790,962	1.03
16	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	67,290	4,791.58 322,429,577	4,682.87 315,110,874	0.96
17	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	80,428	3,369.66 271,028,944	3,852.45 309,845,355	0.94
18	W. P. CAREY REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	26,147	10,413.90 272,294,885	11,828.33 309,275,394	0.94
19	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	アメリカ	投資証券	13,948	22,261.04 310,499,162	20,851.39 290,835,324	0.88
20	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	76,307	2,565.06 195,733,113	3,710.59 283,144,693	0.86
21	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	13,870	20,263.88 281,062,202	19,923.75 276,342,413	0.84
22	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	オーストラリア	投資証券	639,558	437.53 279,880,236	424.52 271,509,255	0.82
23	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	35,265	6,544.23 230,785,010	7,497.70 264,406,588	0.80
24	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	318,600	860.48 274,154,219	819.70 261,157,057	0.79
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	82,928	2,723.01 225,820,618	3,109.69 257,881,110	0.78
26	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	14,000	15,704.60 219,867,103	18,343.20 256,804,912	0.78
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	33,767	7,311.21 246,878,655	7,559.86 255,274,053	0.77
28	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	10,364	19,383.41 200,890,189	24,246.40 251,289,760	0.76
29	SEGRO REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	162,322	1,381.80 224,303,646	1,540.38 250,038,925	0.76
30	REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	19,640	11,320.35 222,333,927	12,515.30 245,800,547	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.38%
合計	97.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
不動産投信指数先物取引	アメリカ	DOW JONES US REAL ESTATE JUN 26	買建	206	1,250,302,754	1,271,345,645	3.86%
	ドイツ	STOXX EUROPE 600 RE JUN 26	買建	131	152,862,563	151,887,518	0.46%
為替予約取引	日本	シンガポール・ドル売/円買 2026年6月	売建	8,237,700	1,015,803,350	1,028,474,372	△3.12%
		ユーロ売/円買 2026年6月	売建	7,118,100	1,309,411,760	1,321,144,273	△4.01%
		米ドル売/円買 2026年6月	売建	155,232,700	24,316,453,749	24,727,466,957	△75.02%
		英ポンド売/円買 2026年6月	売建	5,978,900	1,274,134,084	1,280,468,128	△3.88%
		イスラエル・シュケル売/円買 2026年6月	売建	1,337,200	71,096,255	75,348,010	△0.23%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2026年6月	売建	456,400	42,271,037	43,245,679	△0.13%
		カナダ・ドル売/円買 2026年6月	売建	3,648,900	421,602,212	421,681,113	△1.28%
		香港ドル売/円買 2026年6月	売建	14,938,500	299,132,487	303,747,508	△0.92%
		豪ドル売/円買 2026年6月	売建	19,005,500	2,142,269,336	2,167,276,987	△6.58%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績