半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.7 |
| 第2計算期間 | 0.6 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | △0.1 |
| (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 66,117,235,190 | 85.36 | |
| 内 日本 | 66,117,235,190 | 85.36 | |
| 地方債証券 | 4,316,294,700 | 5.57 | |
| 内 日本 | 4,316,294,700 | 5.57 | |
| 特殊債券 | 3,334,874,300 | 4.31 | |
| 内 日本 | 3,334,874,300 | 4.31 | |
| 社債券 | 3,413,255,500 | 4.41 | |
| 内 日本 | 3,413,255,500 | 4.41 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 276,269,859 | 0.36 | |
| 純資産総額 | 77,457,929,549 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
