半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.1 |
| 第2計算期間 | △2.4 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 0.1 |
| (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 77,706,995,850 | 94.37 | |
| 内 ユーロ | 30,091,068,762 | 36.54 | |
| 内 シンガポール | 306,740,107 | 0.37 | |
| 内 マレーシア | 273,508,046 | 0.33 | |
| 内 ノルウェー | 177,629,501 | 0.22 | |
| 内 スウェーデン | 258,220,036 | 0.31 | |
| 内 デンマーク | 418,410,456 | 0.51 | |
| 内 イギリス | 5,282,768,875 | 6.42 | |
| 内 ポーランド | 460,701,049 | 0.56 | |
| 内 カナダ | 1,641,720,032 | 1.99 | |
| 内 アメリカ | 36,222,060,212 | 43.99 | |
| 内 メキシコ | 522,929,792 | 0.64 | |
| 内 南アフリカ | 386,986,986 | 0.47 | |
| 内 オーストラリア | 1,664,251,996 | 2.02 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,636,385,835 | 5.63 | |
| 純資産総額 | 82,343,381,685 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 79,253,844,620 | △96.25 | |
| 内 日本 | 79,253,844,620 | △96.25 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
