半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.9 |
| 第2計算期間 | 0.8 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 2.2 |
| (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 166,080,392,814 | 98.59 | |
| 内 ユーロ | 65,288,341,962 | 38.76 | |
| 内 シンガポール | 653,743,214 | 0.39 | |
| 内 マレーシア | 742,194,279 | 0.44 | |
| 内 ノルウェー | 377,929,932 | 0.22 | |
| 内 スウェーデン | 611,421,455 | 0.36 | |
| 内 デンマーク | 878,698,388 | 0.52 | |
| 内 イギリス | 10,915,404,212 | 6.48 | |
| 内 ポーランド | 1,006,941,252 | 0.60 | |
| 内 カナダ | 3,254,979,990 | 1.93 | |
| 内 アメリカ | 76,643,700,504 | 45.50 | |
| 内 メキシコ | 1,350,873,476 | 0.80 | |
| 内 南アフリカ | 931,526,236 | 0.55 | |
| 内 オーストラリア | 3,424,637,914 | 2.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,377,988,011 | 1.41 | |
| 純資産総額 | 168,458,380,825 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 879,503,290 | 0.52 | |
| 内 日本 | 879,503,290 | 0.52 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
