- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 2.8 |
| 第2計算期間 | △2.3 |
| 2018年6月16日～ 2018年12月15日 | 0.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 156,340,170 | 0.86 | |
| 内 アメリカ | 156,340,170 | 0.86 | |
| 投資証券 | 17,805,605,388 | 98.19 | |
| 内 ガーンジィ | 23,605,511 | 0.13 | |
| 内 マン島 | 7,997,434 | 0.04 | |
| 内 香港 | 429,896,052 | 2.37 | |
| 内 シンガポール | 692,961,127 | 3.82 | |
| 内 イスラエル | 3,714,839 | 0.02 | |
| 内 イギリス | 879,933,875 | 4.85 | |
| 内 アイルランド | 41,827,338 | 0.23 | |
| 内 オランダ | 61,250,183 | 0.34 | |
| 内 ベルギー | 158,193,918 | 0.87 | |
| 内 フランス | 756,675,602 | 4.17 | |
| 内 ドイツ | 49,843,487 | 0.27 | |
| 内 スペイン | 132,572,356 | 0.73 | |
| 内 イタリア | 16,562,397 | 0.09 | |
| 内 カナダ | 332,909,489 | 1.84 | |
| 内 アメリカ | 12,841,808,984 | 70.82 | |
| 内 オーストラリア | 1,294,102,530 | 7.14 | |
| 内 ニュージーランド | 81,750,266 | 0.45 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 171,405,300 | 0.95 | |
| 純資産総額 | 18,133,350,858 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 不動産投信指数先物取引(買建) | 117,636,100 | 0.65 | |
| 内 ドイツ | 19,634,200 | 0.11 | |
| 内 アメリカ | 98,001,900 | 0.54 | |
| 為替予約取引(買建) | 12,131,400 | 0.07 | |
| 内 日本 | 12,131,400 | 0.07 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
