有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 22,631,400 | 2,491,350,299 | 2,502,399,158 | △72.76% |
| カナダ・ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 818,300 | 74,180,531 | 72,948,171 | △2.12% | ||
| ユーロ売/円買 2021年7月 | 売建 | 1,200,700 | 160,243,016 | 157,995,309 | △4.59% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 115,700 | 9,095,408 | 8,941,064 | △0.26% | ||
| 香港ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 4,014,600 | 56,939,070 | 57,167,904 | △1.66% | ||
| 英ポンド売/円買 2021年7月 | 売建 | 1,220,600 | 189,634,857 | 186,942,213 | △5.44% | ||
| イスラエル・シュケル売/円買 2021年7月 | 売建 | 29,600 | 1,004,094 | 1,005,294 | △0.03% | ||
| 豪ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 2,865,900 | 243,303,445 | 238,207,875 | △6.93% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2021年7月 | 売建 | 1,370,800 | 113,724,309 | 112,644,118 | △3.28% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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