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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)

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【提出】: 2019/03/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 88項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年6月15日現在	当中間計算期間末平成30年12月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,393	25,168
		コール・ローン		126,792	374,031
		親投資信託受益証券		100,612,054	307,982,628
		未収入金		1,800	3,000
		流動資産合計		100,742,039	308,384,827
	資産合計			100,742,039	308,384,827
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		938,926	-
		未払受託者報酬		7,845	24,488
		未払委託者報酬		114,094	355,517
		その他未払費用		1,918	6,043
		流動負債合計		1,062,783	386,048
	負債合計			1,062,783	386,048
純資産の部
	元本等
		元本		※1 85,356,999	※1 294,120,621
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,322,257	13,878,158
			(分配準備積立金)	194,063	188,289
		元本等合計		99,679,256	307,998,779
	純資産合計			99,679,256	307,998,779
負債純資産合計				100,742,039	308,384,827

開示資料

決算

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