半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,393 | 25,168 | |||
| コール・ローン | 126,792 | 374,031 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,612,054 | 307,982,628 | |||
| 未収入金 | 1,800 | 3,000 | |||
| 流動資産合計 | 100,742,039 | 308,384,827 | |||
| 資産合計 | 100,742,039 | 308,384,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 938,926 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,845 | 24,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,094 | 355,517 | |||
| その他未払費用 | 1,918 | 6,043 | |||
| 流動負債合計 | 1,062,783 | 386,048 | |||
| 負債合計 | 1,062,783 | 386,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,356,999 | ※1 294,120,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,322,257 | 13,878,158 | |||
| (分配準備積立金) | 194,063 | 188,289 | |||
| 元本等合計 | 99,679,256 | 307,998,779 | |||
| 純資産合計 | 99,679,256 | 307,998,779 | |||
| 負債純資産合計 | 100,742,039 | 308,384,827 | |||
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