有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年9月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年3月6日) | 261 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,085 | - | 0.9955 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,269 | - | 1.0042 | - |
| 平成29年5月末日 | 2,435 | - | 1.0052 | - |
| 平成29年6月末日 | 3,372 | - | 1.0136 | - |
| 平成29年7月末日 | 3,746 | - | 1.0119 | - |
| 平成29年8月末日 | 4,004 | - | 1.0074 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月5日) | 3,971 | - | 1.0064 | - |
| 平成29年9月末日 | 4,018 | - | 1.0303 | - |
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