- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【投資状況】
(平成30年9月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成30年9月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 2,611,774 | 0.08% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,048,368,095 | 97.59% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 72,787,742 | 2.33% | |
| 純資産総額 | 3,123,767,611 | 100.00% | |
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