剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	86,414,364	162,186,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,574,323	1,218,597,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,186,941	1,462,170,135
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,186,941	1,462,170,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,103,894	175,134,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,103,894	175,134,744
分配金	110,233,442	155,374,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,218,597,593	3,793,204,026

2020/02/14 16:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中 間 貸 借 対 照 表

期別		第6期中間会計期間末
		(2019年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金			△357,101
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△357,101
純資産合計			242,898

(2) 中 間 損 益 計 算 書

期別		第6期中間会計期間
		(自 2019年 4月 1日
		至 2019年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/02/14 16:06

#3 注記表（連結）

2020/02/14 16:06