剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,251,702	△4,546,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,720,957	888,192,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,802,508	11,398,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,802,508	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,398,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,756,934	66,574,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	66,574,691
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,756,934	-
分配金	141,809,729	132,904,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	888,192,272	599,822,095

2024/02/15 10:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第10期中間会計期間末
		(2023年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金
その他利益剰余金			54,422
繰越利益剰余金		54,422
純資産合計			654,422

(2)中間損益計算書

期別		第10期中間会計期間
		(自 2023年 4月 1日
		至 2023年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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