剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,792,573	△9,555,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,900,785,137	4,147,415,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,378,911	59,576,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,378,911	59,576,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	499,458,439	389,069,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	499,458,439	389,069,772
分配金	103,558,086	95,412,996
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,147,415,655	3,446,120,410

2025/08/15 9:44

#2 注記表（連結）

2025/08/15 9:44