剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,217,427	39,783,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,446,120,410	5,637,369,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,358,487	93,826,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,358,487	93,826,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,690,724	385,308,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,690,724	385,308,173
分配金	86,236,863	81,672,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,637,369,729	5,694,196,188

2026/08/14 9:50

#2 注記表（連結）

2026/08/14 9:50