有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	15,667,112,031	14,664,416,861
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	16,063,698,641	13,613,984,598
	ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)	4,340,799,707	8,969,828,514
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,830,006,620	3,302,612,947
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	25,681,258,658	7,817,375,135
	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	2,867,236,833	4,618,258,366
合計		66,450,112,490	52,986,476,421

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。