有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.968%(税抜0.88%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.37%	(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.47%	(税抜)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.04%	(税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、毎計算期間末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお、上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。

ファンド名	信託報酬
日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	年率 0.1815%(税抜 0.165%)
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	年率 0.264%(税抜 0.24%)
高利回りソブリン債券インデックスファンド	固定報酬として年額最大32万1千ユーロ
グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	年率 0.64%以内
グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	年率 0.847%(税抜 0.77%)
ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)	年率 0.2145%(税抜 0.195%)

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の上限値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率1.398%以内(税込)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.430%以内(税込))※
※ファンドが投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率にもとづき委託会社が算出した上限値です。この他に投資対象とする投資信託証券の一部においては固定報酬がかかります。