円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 2月27日至 平成30年 2月13日	第2期自 平成30年 2月14日至 平成31年 2月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,949,292	50,307,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,086,424	7,150,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,086,424	7,150,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2019/05/10 9:18