円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 2月14日至 2018年 8月13日	当中間計算期間自 2019年 2月13日至 2019年 8月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,366,734	60,286,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,960,331	279,452,841
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,396,305	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,564,026	279,452,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	121,559,673

2019/11/12 9:14