円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,376,221,188 |
| 親投資信託受益証券 | 2,750,000,403 |
| 流動資産計 | 4,126,221,591 |
| 資産の部合計 | 4,126,221,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 250,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,384 |
| 未払利息 | 2,079 |
| その他未払費用 | 774,198 |
| 流動負債計 | 2,532,492 |
| 負債の部合計 | 2,532,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,094,054,451 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,634,648 |
| 元本等合計 | 4,123,689,099 |
| 純資産の部合計 | 4,123,689,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,126,221,591 |
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