円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,645,426,409 | 3,125,655,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,212,767 | 4,742,438,881 |
| 未収入金 | 511,652,250 | 641,909,628 |
| 流動資産計 | 4,783,291,426 | 8,510,003,700 |
| 資産の部合計 | 4,783,291,426 | 8,510,003,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 806,670,646 | 1,027,983,818 |
| 未払受託者報酬 | 762,524 | 911,047 |
| 未払委託者報酬 | 4,575,499 | 5,466,643 |
| 未払利息 | 1,627 | 2,200 |
| その他未払費用 | 1,793,884 | 1,281,049 |
| 流動負債計 | 813,804,180 | 1,035,644,757 |
| 負債の部合計 | 813,804,180 | 1,035,644,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,909,200,620 | 7,090,847,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,286,626 | 383,511,509 |
| （分配準備積立金） | 43,321,174 | 15,681,013 |
| 元本等合計 | 3,969,487,246 | 7,474,358,943 |
| 純資産の部合計 | 3,969,487,246 | 7,474,358,943 |
| 負債・純資産合計 | 4,783,291,426 | 8,510,003,700 |
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