- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 2月13日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,467,036,088 | 1,476,686,641 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,709,762 | 2,736,776,751 |
| 流動資産合計 | 7,257,745,850 | 4,213,463,392 |
| 資産合計 | 7,257,745,850 | 4,213,463,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,232,196 | 9,263 |
| 未払受託者報酬 | 981,319 | 11,034 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,265 | 66,205 |
| 未払利息 | 2,098 | 1,760 |
| その他未払費用 | 2,133,376 | 992,436 |
| 流動負債合計 | 18,237,254 | 1,080,698 |
| 負債合計 | 18,237,254 | 1,080,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,263,875,330 | 4,172,850,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △24,366,734 | 39,532,007 |
| (分配準備積立金) | 42,758,736 | 9,594,579 |
| 元本等合計 | 7,239,508,596 | 4,212,382,694 |
| 純資産合計 | 7,239,508,596 | 4,212,382,694 |
| 負債純資産合計 | 7,257,745,850 | 4,213,463,392 |
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