円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

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【提出】: 2019/05/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	102,650,719,264	円
Ⅱ 負債総額	1,279,656,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,371,062,885	円
Ⅳ 発行済口数	77,865,774,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3019	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年2月13日)

開示資料

決算

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