ニューメリックインベスターズ世界株式LSファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,700,063 | 2,011,427 |
| 投資証券 | 231,933,546 | 181,868,643 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 236,634,608 | 183,881,068 |
| 資産の部合計 | 236,634,608 | 183,881,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,300,000 | － |
| 未払解約金 | － | 134,574 |
| 未払受託者報酬 | 31,834 | 38,981 |
| 未払委託者報酬 | 297,113 | 363,707 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 5,257 | 6,433 |
| 流動負債計 | 1,634,210 | 543,700 |
| 負債の部合計 | 1,634,210 | 543,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,746,161 | 198,986,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,745,763 | -15,649,054 |
| 元本等合計 | 235,000,398 | 183,337,368 |
| 純資産の部合計 | 235,000,398 | 183,337,368 |
| 負債・純資産合計 | 236,634,608 | 183,881,068 |
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