有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成30年2月15日)

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【提出】
2018/05/15 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額242,402,523円
Ⅱ 負債総額2,422,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,980,044円
Ⅳ 発行済口数253,952,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9450円
(1万口当たり純資産額)(9,450円)

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