世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の流動資産の推移 - 四半期
個別
- 2017年9月8日
- 1億2755万
- 2018年1月17日 -15.24%
- 1億811万
- 2018年7月17日 +3.33%
- 1億1170万
- 2019年1月17日 -17.38%
- 9228万
- 2019年7月17日 -1.8%
- 9062万
- 2020年1月17日 +4.79%
- 9496万
- 2020年7月17日 -21.69%
- 7436万
- 2021年1月18日 +27.79%
- 9503万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2021/04/16 9:01
(単位:百万円)第35期中間会計期間末 (2020年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 22,768
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/16 9:01
注記表2021年 1月18日現在 資産の部 流動資産 預金 19,211,440
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