世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2017年9月8日
- 17万
- 2018年1月17日 +167.67%
- 47万
- 2018年7月17日
- -83,685
- 2019年1月17日 -390.27%
- -41万
- 2019年7月17日
- 67万
- 2020年1月17日 +69.61%
- 114万
- 2020年7月17日 -32.36%
- 77万
- 2021年1月18日 +75.83%
- 135万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/04/16 9:01
第3期自 2019年 1月18日至 2020年 1月17日 第4期自 2020年 1月18日至 2021年 1月18日 当期純利益又は当期純損失(△) 5,292,282 4,628,184 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,142,023 1,358,259 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,009,744 4,229,494
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