世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年 1月18日至 2020年 1月17日	第4期自 2020年 1月18日至 2021年 1月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,009,744	4,229,494
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,088,979	3,506,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,800	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	894,179	3,506,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,156,475

2021/04/16 9:01