NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2017年8月25日
- 70万
- 2018年2月25日 -86.42%
- 95,496
- 2018年8月27日
- -124万
- 2019年2月27日
- -17万
- 2019年8月26日
- 103万
- 2020年2月26日
- -215万
- 2020年8月25日
- -144万
- 2021年2月25日
- 857
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/11/25 9:00
第3期自 2018年 8月28日至 2019年 8月26日 第4期自 2019年 8月27日至 2020年 8月25日 当期純利益又は当期純損失(△) 11,896,015 38,224 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,033,417 △1,445,499 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,487,703 13,811,465
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