NMS米国地方債ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,131 | 2,812,481 |
| 投資信託受益証券 | 64,279,093 | 58,436,261 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 65,985,221 | 61,249,739 |
| 資産の部合計 | 65,985,221 | 61,249,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,882 | 1,616,906 |
| 未払受託者報酬 | 12,049 | 10,521 |
| 未払委託者報酬 | 112,374 | 98,051 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,947 | 1,687 |
| 流動負債計 | 452,255 | 1,727,167 |
| 負債の部合計 | 452,255 | 1,727,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,436,075 | 54,387,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,096,891 | 5,135,132 |
| （分配準備積立金） | 5,587,294 | 4,840,748 |
| 元本等合計 | 65,532,966 | 59,522,572 |
| 純資産の部合計 | 65,532,966 | 59,522,572 |
| 負債・純資産合計 | 65,985,221 | 61,249,739 |
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