USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,152,447 |
| 投資信託受益証券 | 193,670,005 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 未収入金 | 698,984 |
| 流動資産計 | 196,531,434 |
| 資産の部合計 | 196,531,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,098 |
| 未払委託者報酬 | 811,260 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 3,970 |
| 流動負債計 | 839,333 |
| 負債の部合計 | 839,333 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,719,740 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,027,639 |
| 元本等合計 | 195,692,101 |
| 純資産の部合計 | 195,692,101 |
| 負債・純資産合計 | 196,531,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
