USインフラ株式ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) USインフラ株式ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 51,655 |
| コール・ローン | 3,019,216 | 1,839,816 |
| 投資信託受益証券 | 211,517,414 | 199,837,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,991 |
| 未収入金 | － | 1,286,764 |
| 流動資産計 | 214,546,625 | 203,025,941 |
| 資産の部合計 | 214,546,625 | 203,025,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,881 | 32,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,882 | 1,077,735 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 5,417 | 5,282 |
| 流動負債計 | 1,145,185 | 1,115,034 |
| 負債の部合計 | 1,145,185 | 1,115,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,714,229 | 201,732,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,687,211 | 178,408 |
| （分配準備積立金） | 11,693,801 | 11,693,801 |
| 元本等合計 | 213,401,440 | 201,910,907 |
| 純資産の部合計 | 213,401,440 | 201,910,907 |
| 負債・純資産合計 | 214,546,625 | 203,025,941 |
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