- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 192,821,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,613,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,188,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,951 | 円) |
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 192,821,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,613,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,188,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,951 | 円) |
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