臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第2計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日	第3計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日	第4計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	10円
期末純資産総額	240,301,751円	264,029,065円	376,680,494円
期末受益権口数	233,973,357口	258,721,515口	364,660,500口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,270円	10,205円	10,330円
期中騰落率	0.79%	△0.63%	1.32%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。