有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
【LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月21日現在 | 当期 平成29年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 166,637,936 | 480,682,988 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,995 | 38,172 | |||
| 流動資産合計 | 166,700,931 | 480,721,160 | |||
| 資産合計 | 166,700,931 | 480,721,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 323,601 | 9,835,329 | |||
| 未払収益分配金 | - | 470,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,721 | 25,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,584 | 685,485 | |||
| その他未払費用 | 896 | 19,815 | |||
| 流動負債合計 | 399,802 | 11,036,705 | |||
| 負債合計 | 399,802 | 11,036,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 163,194,178 | 470,368,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,106,951 | △684,371 | |||
| (分配準備積立金) | 1,121,219 | 8,759,776 | |||
| 元本等合計 | 166,301,129 | 469,684,455 | |||
| 純資産合計 | 166,301,129 | 469,684,455 | |||
| 負債純資産合計 | 166,700,931 | 480,721,160 | |||
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