有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

③【収益率の推移】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成29年 3月 1日～平成29年 3月21日	1.90
第2特定期間	平成29年 3月22日～平成29年 9月20日	△1.62
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	平成29年 3月 1日～平成29年 3月21日	1.78
第2計算期間	平成29年 3月22日～平成29年 9月20日	△2.25
(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。