有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	178,883,635	2.6742	478,383,274	2.6176	468,245,802	99.48

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・オーストラリア 高配当株マザーファンド	62,456,339	2.6286	164,172,957	2.6176	163,485,712	99.62

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	16,618,357	3,577.12	59,445,907,047	3,627.55	60,283,987,409	6.43
2	オースト ラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	20,213,756	2,745.88	55,504,568,539	2,893.69	58,492,464,882	6.24
3	オースト ラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	19,856,852	2,627.62	52,176,440,163	2,611.10	51,848,395,040	5.53
4	オースト ラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信 サービス	164,494,172	317.36	52,205,104,133	306.93	50,488,771,942	5.39
5	オースト ラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	6,577,923	6,632.54	43,628,376,882	6,792.53	44,680,765,627	4.77
6	オースト ラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	77,400,549	554.74	42,937,257,953	573.00	44,350,553,277	4.73
7	オースト ラリア	株式	AMP LTD	金融	91,480,743	431.27	39,453,082,995	432.14	39,532,625,501	4.22
8	オースト ラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	11,859,931	2,711.97	32,163,783,004	2,853.69	33,844,673,235	3.61
9	オースト ラリア	投資 証券	SCENTRE GROUP	―	94,528,397	349.53	33,041,361,359	347.80	32,876,976,477	3.51
10	オースト ラリア	投資 証券	VICINITY CENTRES	―	143,091,327	233.02	33,343,999,565	229.54	32,846,327,930	3.50
11	オースト ラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	10,515,667	2,479.81	26,076,898,246	2,629.36	27,649,558,308	2.95
12	オースト ラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	生活必需品	12,268,245	2,189.40	26,860,107,872	2,199.83	26,988,114,740	2.88
13	オースト ラリア	株式	ASX LTD	金融	5,368,285	4,622.26	24,813,619,760	4,727.47	25,378,414,341	2.71
14	オースト ラリア	株式	APA GROUP	公益事業	32,821,323	732.11	24,029,114,173	741.68	24,343,033,717	2.60
15	オースト ラリア	投資 証券	STOCKLAND	―	60,778,037	376.49	22,882,535,873	391.27	23,780,926,427	2.54
16	オースト ラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・ サービス	20,078,625	1,042.53	20,932,578,961	1,054.70	21,176,996,063	2.26
17	オースト ラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	9,518,826	2,040.71	19,425,225,278	2,198.96	20,931,569,974	2.23
18	オースト ラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	29,289,142	683.42	20,016,990,449	695.59	20,373,527,175	2.17
19	オースト ラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・ サービス	32,184,372	629.51	20,260,641,493	619.95	19,952,814,067	2.13
20	オースト ラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	20,373,290	958.78	19,533,560,790	956.44	19,486,033,220	2.08
21	オースト ラリア	株式	TATTS GROUP LTD	一般消費財・サービス	51,836,413	353.01	18,299,135,008	360.84	18,704,780,858	2.00
22	オースト ラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	80,356,950	214.76	17,257,980,902	221.72	17,816,943,846	1.90
23	オースト ラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	109,947,631	146.94	16,156,309,611	153.90	16,921,105,332	1.80
24	オースト ラリア	投資 証券	GPT GROUP	―	36,781,323	431.27	15,862,754,733	437.35	16,086,624,255	1.72
25	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融	1,844,863	7,695.94	14,197,963,258	8,594.13	15,855,007,213	1.69
26	オースト ラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	13,359,115	1,112.09	14,856,544,880	1,178.17	15,739,341,917	1.68
27	オースト ラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス	7,779,720	2,002.45	15,578,566,442	1,994.63	15,517,686,243	1.66
28	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS	―	18,259,046	821.67	15,003,047,270	842.54	15,384,077,042	1.64
29	オースト ラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	24,160,163	500.83	12,100,182,756	539.09	13,024,502,272	1.39
30	オースト ラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	38,189,514	331.27	12,651,403,103	339.10	12,950,255,145	1.38

(注)平成29年10月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.95
	素材	2.38
	資本財・サービス	6.63
	一般消費財・サービス	7.34
	生活必需品	11.48
	金融	39.68
	電気通信サービス	5.39
	公益事業	8.53
投資証券	―	14.21
合計		98.58