有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額
平成29年3月末現在 342,037百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②資本金の額
平成29年3月末現在 51,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社
①名称
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド
②資本金の額
平成29年3月末現在 9百万米ドル(1,009百万円)※
※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドはレッグ・メイソン・インクの子会社であり、平成29年3月末現在の資本金の額を開示していないため、上記の資本金の額はレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。なお、米ドルの円貨換算は、便宜上、平成29年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=112.19円)によります。
③事業の内容
オーストラリアにおいて、資産運用業務等を行っています。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成29年3月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社※1	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
髙木証券株式会社	11,069
西日本シティTT証券株式会社	3,000
東洋証券株式会社※2	13,494
株式会社SBI証券	48,323
七十七証券株式会社	3,000
ごうぎん証券株式会社	3,000
楽天証券株式会社	7,495
フィデリティ証券株式会社	8,157
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500
株式会社足利銀行	135,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573
株式会社東京スター銀行	26,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958
※1 三井住友信託銀行株式会社は、委託会社による当初自己設定に係る取得申込みのみを取扱い、継続申込期間においては受益権の募集の取扱いは行いません。 ※2 LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)についてのみ、募集の取扱い等を行います。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います。
(3)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社及びレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。