有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)当ファンドの取得申込みは、販売会社で受付けます。当該販売会社につきましては、下記の照会先までお問合せください。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ホームページのアドレス   http://www.leggmason.co.jp
電話番号:03(5219)5940(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社によっては、LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)またはLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)のいずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。
(注)販売会社以外の金融商品取引業者及び登録金融機関が、販売会社と取次契約を結ぶことにより、当ファンドの取得申込みを販売会社に取次ぐ場合があります。
*詳細については、販売会社にお問合せください。
(2)取得申込みの受付は、継続申込期間中の受付不可日*1を除く、販売会社の営業日*2に行われます。
*1 オーストラリア証券取引所(半休日を含みます。)、シドニーの銀行またはメルボルンの銀行の休業日にあたる日です。受付不可日には、販売会社の営業日であっても、取得申込みは受付けません。ただし、収益分配金を再投資する場合を除きます。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時までに取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得申込みの受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
(注)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(3)当ファンドには分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。
お申込みを行う投資者は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、販売会社によっては、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、積立方式による取得申込みを取扱う場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
①一般コース(収益分配時に分配金を受取るコースです。)
販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込みいただく口数または金額をご指定ください。口数を指定した場合にお支払いいただく金額は、ご指定した口数に申込価額(購入価額)を乗じて得た金額に、申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額となります。
(注)販売会社によっては、どちらか一方の指定により取得申込みの受付を行う場合があります。
②自動けいぞく投資コース(収益分配時に分配金を再投資するコースです。)
販売会社が定めた金額以上で投資者が指定する金額を販売会社にお支払いください。(お支払いいただいた金額から申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなります。)
自動けいぞく投資コースを選択する投資者は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款*に基づく契約を締結します。販売会社によっては、販売会社と定期引出契約*を別途締結することにより、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取ることが可能となる場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4)申込単位は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記(1)の照会先までお問合せください。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者による収益分配金の再投資の場合は、1口単位で取得することができます。
(5)申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初自己設定は1口当たり1円)です。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る価額は、各計算期間終了日の基準価額となります。
(6)申込手数料は、上記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(7)LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)とLM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の間でスイッチング*できる場合があります。
①スイッチングによりファンドを取得する場合には、申込手数料がかかる場合があります。
②上記(2)記載の受付不可日には、スイッチングのお申込みはできません。
③販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行っていない場合があります。
④スイッチングによる換金の場合においても、通常の換金と同様、課税対象となります。
*スイッチングとは、一方のファンドの換金代金の全部または一部をもって、他方のファンドを取得することをいいます。
(注)詳細については、販売会社にお問合せください。