LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 22,822,217 |
| 派生商品評価勘定 | 245,869 |
| 流動資産計 | 23,068,086 |
| 資産の部合計 | 23,068,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 668 |
| 未払収益分配金 | 12,268 |
| 未払受託者報酬 | 842 |
| 未払委託者報酬 | 35,663 |
| その他未払費用 | 951 |
| 流動負債計 | 50,392 |
| 負債の部合計 | 50,392 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,537,162 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,519,468 |
| （分配準備積立金） | 214,460 |
| 元本等合計 | 23,017,694 |
| 純資産の部合計 | 23,017,694 |
| 負債・純資産合計 | 23,068,086 |
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